有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/11-2024/11/11)

【提出】
2025/02/06 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
SMBC・DCインデックスファンド(日経225)
2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額17,198,932,647円
Ⅱ 負債総額14,897,465円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,184,035,182円
Ⅳ 発行済口数9,524,104,939口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8043円
(1万口当たり純資産額)(18,043円)

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