SMBC・DCインデックスファンド(日経225)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月22日-令和2年11月10日)

【提出】: 2021/02/04 9:04
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
SMBC・DCインデックスファンド(日経225)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年11月10日)	37,519,459	37,519,459	10,953	10,953
	2020年 7月末日	948,716	―	9,487	―
	8月末日	1,011,404	―	10,114	―
	9月末日	9,988,675	―	10,195	―
	10月末日	24,350,395	―	10,100	―
	11月末日	64,507,598	―	11,629	―

開示資料

決算

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