有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/11/12-2025/11/10)
①【純資産の推移】
SMBC・DCインデックスファンド(日経225)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
SMBC・DCインデックスファンド(日経225)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年11月10日) | 37,519,459 | 37,519,459 | 10,953 | 10,953 |
| 第2期 | (2021年11月10日) | 1,043,963,858 | 1,043,963,858 | 12,990 | 12,990 |
| 第3期 | (2022年11月10日) | 2,263,449,266 | 2,263,449,266 | 12,489 | 12,489 |
| 第4期 | (2023年11月10日) | 5,575,696,135 | 5,575,696,135 | 15,135 | 15,135 |
| 第5期 | (2024年11月11日) | 16,839,282,958 | 16,839,282,958 | 18,670 | 18,670 |
| 第6期 | (2025年11月10日) | 38,212,404,028 | 38,212,404,028 | 24,494 | 24,494 |
| 2024年11月末日 | 17,184,035,182 | - | 18,043 | - | |
| 12月末日 | 18,943,895,635 | - | 18,860 | - | |
| 2025年 1月末日 | 19,930,135,527 | - | 18,706 | - | |
| 2月末日 | 19,655,994,722 | - | 17,570 | - | |
| 3月末日 | 20,069,631,748 | - | 16,979 | - | |
| 4月末日 | 21,516,855,839 | - | 17,189 | - | |
| 5月末日 | 23,904,867,521 | - | 18,105 | - | |
| 6月末日 | 26,520,328,647 | - | 19,332 | - | |
| 7月末日 | 27,800,507,406 | - | 19,613 | - | |
| 8月末日 | 29,836,106,453 | - | 20,412 | - | |
| 9月末日 | 32,617,511,513 | - | 21,613 | - | |
| 10月末日 | 39,265,570,944 | - | 25,215 | - | |
| 11月末日 | 38,608,305,922 | - | 24,170 | - | |
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