- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)
①【純資産の推移】
SMBC・DCインデックスファンド(日経225)
SMBC・DCインデックスファンド(日経225)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年11月10日) | 37,519,459 | 37,519,459 | 10,953 | 10,953 |
| 第2期 | (2021年11月10日) | 1,043,963,858 | 1,043,963,858 | 12,990 | 12,990 |
| 2020年11月末日 | 64,507,598 | - | 11,629 | - | |
| 12月末日 | 106,311,107 | - | 12,089 | - | |
| 2021年 1月末日 | 151,060,206 | - | 12,179 | - | |
| 2月末日 | 226,287,866 | - | 12,763 | - | |
| 3月末日 | 316,488,655 | - | 12,925 | - | |
| 4月末日 | 465,529,693 | - | 12,764 | - | |
| 5月末日 | 507,229,861 | - | 12,788 | - | |
| 6月末日 | 654,944,710 | - | 12,763 | - | |
| 7月末日 | 704,425,253 | - | 12,092 | - | |
| 8月末日 | 813,532,182 | - | 12,454 | - | |
| 9月末日 | 919,318,149 | - | 13,142 | - | |
| 10月末日 | 1,006,624,164 | - | 12,890 | - | |
| 11月末日 | 1,018,878,235 | - | 12,411 | - | |
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