有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/11-2024/11/11)
①【純資産の推移】
SMBC・DCインデックスファンド(日経225)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
SMBC・DCインデックスファンド(日経225)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年11月10日) | 37,519,459 | 37,519,459 | 10,953 | 10,953 |
| 第2期 | (2021年11月10日) | 1,043,963,858 | 1,043,963,858 | 12,990 | 12,990 |
| 第3期 | (2022年11月10日) | 2,263,449,266 | 2,263,449,266 | 12,489 | 12,489 |
| 第4期 | (2023年11月10日) | 5,575,696,135 | 5,575,696,135 | 15,135 | 15,135 |
| 第5期 | (2024年11月11日) | 16,839,282,958 | 16,839,282,958 | 18,670 | 18,670 |
| 2023年11月末日 | 5,942,523,948 | - | 15,563 | - | |
| 12月末日 | 6,219,214,069 | - | 15,572 | - | |
| 2024年 1月末日 | 7,140,466,997 | - | 16,888 | - | |
| 2月末日 | 8,348,820,615 | - | 18,240 | - | |
| 3月末日 | 9,482,576,333 | - | 18,925 | - | |
| 4月末日 | 9,940,563,234 | - | 18,001 | - | |
| 5月末日 | 11,030,063,788 | - | 18,041 | - | |
| 6月末日 | 12,241,234,688 | - | 18,567 | - | |
| 7月末日 | 13,088,511,749 | - | 18,341 | - | |
| 8月末日 | 14,215,294,577 | - | 18,144 | - | |
| 9月末日 | 15,094,740,946 | - | 17,913 | - | |
| 10月末日 | 16,536,953,847 | - | 18,454 | - | |
| 11月末日 | 17,184,035,182 | - | 18,043 | - | |
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