- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/11/11-2023/11/10)
①【純資産の推移】
SMBC・DCインデックスファンド(日経225)
SMBC・DCインデックスファンド(日経225)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年11月10日) | 37,519,459 | 37,519,459 | 10,953 | 10,953 |
| 第2期 | (2021年11月10日) | 1,043,963,858 | 1,043,963,858 | 12,990 | 12,990 |
| 第3期 | (2022年11月10日) | 2,263,449,266 | 2,263,449,266 | 12,489 | 12,489 |
| 第4期 | (2023年11月10日) | 5,575,696,135 | 5,575,696,135 | 15,135 | 15,135 |
| 2022年11月末日 | 2,448,148,458 | - | 12,728 | - | |
| 12月末日 | 2,448,391,903 | - | 11,892 | - | |
| 2023年 1月末日 | 2,743,330,982 | - | 12,451 | - | |
| 2月末日 | 2,908,444,141 | - | 12,512 | - | |
| 3月末日 | 3,167,162,326 | - | 12,906 | - | |
| 4月末日 | 3,367,244,281 | - | 13,281 | - | |
| 5月末日 | 3,748,255,257 | - | 14,229 | - | |
| 6月末日 | 4,365,815,625 | - | 15,308 | - | |
| 7月末日 | 4,699,474,360 | - | 15,300 | - | |
| 8月末日 | 4,917,064,404 | - | 15,053 | - | |
| 9月末日 | 5,098,512,627 | - | 14,805 | - | |
| 10月末日 | 5,228,182,049 | - | 14,339 | - | |
| 11月末日 | 5,942,523,948 | - | 15,563 | - | |
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