有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月31日-令和3年7月15日)

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,853,231,533円
Ⅱ 負債総額	808,376円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,852,423,157円
Ⅳ 発行済数量	1,687,378,717口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0978円

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,342,317,711円
Ⅱ 負債総額	7,039,248円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,335,278,463円
Ⅳ 発行済数量	1,159,324,298口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1518円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,044,176,988円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,044,176,988円
Ⅳ 発行済数量	1,035,978,459口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0079円