有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/19-2024/07/16)

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,909,556,613円
Ⅱ 負債総額	850,533円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,908,706,080円
Ⅳ 発行済数量	1,861,325,001口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0255円

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,588,462,395円
Ⅱ 負債総額	127,194,161円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,461,268,234円
Ⅳ 発行済数量	3,904,244,696口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6549円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,082,438,461円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,082,438,461円
Ⅳ 発行済数量	5,055,874,095口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0053円