有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/16-2023/07/18)

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,574,931,616円
Ⅱ 負債総額	24,750,383円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,550,181,233円
Ⅳ 発行済数量	2,563,817,527口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9947円

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,166,170,811円
Ⅱ 負債総額	66,011,798円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,100,159,013円
Ⅳ 発行済数量	2,204,806,182口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4061円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	487,105,557円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	487,105,557円
Ⅳ 発行済数量	484,219,525口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0060円