有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,392,971,351円
Ⅱ 負債総額	1,048,579円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,391,922,772円
Ⅳ 発行済数量	1,407,432,719口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9890円

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	623,624,274円
Ⅱ 負債総額	262,519円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	623,361,755円
Ⅳ 発行済数量	489,363,573口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2738円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,192,684,108円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,192,684,108円
Ⅳ 発行済数量	1,184,299,773口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0071円