有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/07/17-2025/07/15)

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,174,736,763円
Ⅱ 負債総額	224,925,952円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	949,810,811円
Ⅳ 発行済数量	903,411,480口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0514円

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,727,995,054円
Ⅱ 負債総額	90,744,902円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,637,250,152円
Ⅳ 発行済数量	2,092,095,697口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7386円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,683,091,603円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,683,091,603円
Ⅳ 発行済数量	1,670,215,732口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0077円