有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/16-2023/07/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	USダラー・ショート・デュレーション・ハイイールド・ボンド・ファンド クラスZ	投資証券	498,372.22	5,067.87	5,086.19	-	99.40
	ルクセンブルグ			2,525,686,405	2,534,819,624	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	297,442	1.0060	1.0060	-	0.01
	日本			299,256	299,226	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.40
親投資信託受益証券	0.01
合計	99.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	USダラー・ショート・デュレーション・ハイイールド・ボンド・ファンド クラスZ	投資証券	596,656.92	5,068.48	5,086.19	-	97.89
	ルクセンブルグ			3,024,147,192	3,034,715,003	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	118,977	1.0060	1.0060	-	0.00
	日本			119,702	119,690	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.89
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	435回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.13	100.08	0.005	20.55
	日本			100,130,000	100,080,000	2024/4/1
2	430回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.07	100.03	0.005	20.54
	日本			100,074,000	100,031,000	2023/11/1
3	429回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.07	100.02	0.005	20.53
	日本			100,070,000	100,025,000	2023/10/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	61.62
合計	61.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。