有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/19-2024/07/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	USダラー・ショート・デュレーション・ハイイールド・ボンド・ファンド クラスZ	投資証券	290,990.07	6,053.39	6,077.78	-	92.66
	ルクセンブルグ			1,761,477,084	1,768,574,448	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	297,442	1.0055	1.0053	-	0.02
	日本			299,107	299,018	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	92.66
親投資信託受益証券	0.02
合計	92.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	USダラー・ショート・デュレーション・ハイイールド・ボンド・ファンド クラスZ	投資証券	1,043,663.08	6,053.80	6,077.78	-	98.17
	ルクセンブルグ			6,318,132,457	6,343,157,570	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	118,977	1.0055	1.0053	-	0.00
	日本			119,643	119,607	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.17
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1176回 国庫短期証券	国債証券	700,000,000	99.99	99.99	-	13.77
	日本			699,994,400	699,944,000	2024/8/20
2	1241回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.99	99.97	-	9.84
	日本			499,970,000	499,860,000	2024/10/7
3	1244回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.82	99.73	-	9.81
	日本			499,135,000	498,665,000	2025/7/22
4	1217回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.99	99.98	-	7.87
	日本			399,983,600	399,932,000	2024/9/10
5	1243回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.99	99.96	-	7.87
	日本			399,983,600	399,876,000	2024/10/15
6	1183回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.99	99.97	-	5.90
	日本			299,994,600	299,937,000	2024/9/20
7	1242回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.97	99.93	-	5.90
	日本			299,926,500	299,799,000	2025/1/10
8	1238回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.85	99.77	-	5.89
	日本			299,568,300	299,322,000	2025/6/20
9	1228回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.99	99.99	-	3.94
	日本			199,983,800	199,996,000	2024/8/5
10	440回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.00	99.98	0.005	1.97
	日本			100,006,000	99,988,000	2024/9/1
11	446回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	99.93	99.88	0.005	1.97
	日本			99,930,000	99,886,000	2025/3/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	74.71
合計	74.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。