有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/07/17-2025/07/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	USダラー・ショート・デュレーション・ハイイールド・ボンド・ファンド クラスZ	投資証券	143,851.54	6,429.74	6,474.56	-	98.06
	ルクセンブルグ			924,928,827	931,375,819	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	297,442	1.0075	1.0077	-	0.03
	日本			299,702	299,732	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.06
親投資信託受益証券	0.03
合計	98.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	USダラー・ショート・デュレーション・ハイイールド・ボンド・ファンド クラスZ	投資証券	547,978.71	6,429.74	6,474.56	-	97.54
	ルクセンブルグ			3,523,363,732	3,547,922,492	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	118,977	1.0075	1.0077	-	0.00
	日本			119,881	119,893	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.54
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	460回 利付国庫債券(2年)	国債証券	500,000,000	99.79	99.77	0.3	29.64
	日本			498,955,000	498,860,000	2026/5/1
2	1321回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.88	99.89	-	23.74
	日本			399,555,600	399,584,000	2025/10/27
3	1291回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.84	99.95	-	11.88
	日本			199,680,000	199,906,000	2025/9/10
4	1314回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.92	99.93	-	11.88
	日本			199,841,500	199,876,000	2025/9/22
5	1281回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.78	99.76	-	5.93
	日本			99,782,200	99,767,000	2026/1/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	83.06
合計	83.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。