有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月22日-令和2年12月21日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2020年7月末日 | 198,526,358 | - | 0.9926 | - |
| 8月末日 | 218,710,363 | - | 1.0936 | - |
| 9月末日 | 219,724,376 | - | 1.0986 | - |
| 10月末日 | 206,686,470 | - | 1.0334 | - |
| 11月末日 | 218,433,182 | - | 1.0922 | - |
| 第1特定期間末 (2020年12月21日) | 223,783,027 | 223,983,934 | 1.1139 | 1.1149 |
| 12月末日 | 237,723,824 | - | 1.1718 | - |
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