有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/24-2025/12/22)
- 【提出】
- 2026/03/13 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2020年12月21日) | 223,783,027 | 223,983,934 | 1.1139 | 1.1149 |
| 第2特定期間末 (2021年6月21日) | 362,720,881 | 362,972,861 | 1.4395 | 1.4405 |
| 第3特定期間末 (2021年12月21日) | 326,587,711 | 326,828,089 | 1.3586 | 1.3596 |
| 第4特定期間末 (2022年6月21日) | 307,114,311 | 307,346,359 | 1.3235 | 1.3245 |
| 第5特定期間末 (2022年12月21日) | 309,516,491 | 309,750,859 | 1.3206 | 1.3216 |
| 第6特定期間末 (2023年6月21日) | 309,056,941 | 309,290,371 | 1.3240 | 1.3250 |
| 第7特定期間末 (2023年12月21日) | 301,650,418 | 301,881,105 | 1.3076 | 1.3086 |
| 第8特定期間末 (2024年6月21日) | 131,251,214 | 131,353,458 | 1.2837 | 1.2847 |
| 第9特定期間末 (2024年12月23日) | 123,662,526 | 123,763,143 | 1.2290 | 1.2300 |
| 2024年12月末日 | 125,843,807 | - | 1.2517 | - |
| 2025年1月末日 | 130,920,124 | - | 1.3049 | - |
| 2月末日 | 130,644,855 | - | 1.3125 | - |
| 3月末日 | 129,736,719 | - | 1.3082 | - |
| 4月末日 | 131,778,011 | - | 1.3164 | - |
| 5月末日 | 134,128,505 | - | 1.3379 | - |
| 第10特定期間末 (2025年6月23日) | 139,191,783 | 139,292,214 | 1.3859 | 1.3869 |
| 6月末日 | 137,624,750 | - | 1.3777 | - |
| 7月末日 | 146,240,154 | - | 1.4499 | - |
| 8月末日 | 152,912,877 | - | 1.5005 | - |
| 9月末日 | 157,746,213 | - | 1.5078 | - |
| 10月末日 | 159,615,987 | - | 1.5460 | - |
| 11月末日 | 191,112,074 | - | 1.5896 | - |
| 第11特定期間末 (2025年12月22日) | 180,357,532 | 180,472,047 | 1.5750 | 1.5760 |
| 12月末日 | 183,525,638 | - | 1.5950 | - |
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