有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/22-2023/12/21)
- 【提出】
- 2024/03/14 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2020年12月21日) | 223,783,027 | 223,983,934 | 1.1139 | 1.1149 |
| 第2特定期間末 (2021年6月21日) | 362,720,881 | 362,972,861 | 1.4395 | 1.4405 |
| 第3特定期間末 (2021年12月21日) | 326,587,711 | 326,828,089 | 1.3586 | 1.3596 |
| 第4特定期間末 (2022年6月21日) | 307,114,311 | 307,346,359 | 1.3235 | 1.3245 |
| 第5特定期間末 (2022年12月21日) | 309,516,491 | 309,750,859 | 1.3206 | 1.3216 |
| 2022年12月末日 | 314,148,685 | - | 1.3375 | - |
| 2023年1月末日 | 303,028,125 | - | 1.2851 | - |
| 2月末日 | 308,804,792 | - | 1.3099 | - |
| 3月末日 | 300,093,281 | - | 1.2673 | - |
| 4月末日 | 311,701,790 | - | 1.3133 | - |
| 5月末日 | 312,380,950 | - | 1.3367 | - |
| 第6特定期間末 (2023年6月21日) | 309,056,941 | 309,290,371 | 1.3240 | 1.3250 |
| 6月末日 | 311,058,773 | - | 1.3420 | - |
| 7月末日 | 310,232,835 | - | 1.3559 | - |
| 8月末日 | 318,266,323 | - | 1.3758 | - |
| 9月末日 | 320,278,646 | - | 1.3613 | - |
| 10月末日 | 316,058,593 | - | 1.3367 | - |
| 11月末日 | 317,353,268 | - | 1.3619 | - |
| 第7特定期間末 (2023年12月21日) | 301,650,418 | 301,881,105 | 1.3076 | 1.3086 |
| 12月末日 | 305,435,685 | - | 1.3275 | - |
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