有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月22日-令和3年12月21日)
- 【提出】
- 2022/03/14 9:03
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2020年12月21日) | 223,783,027 | 223,983,934 | 1.1139 | 1.1149 |
| 2020年12月末日 | 237,723,824 | - | 1.1718 | - |
| 2021年1月末日 | 251,373,605 | - | 1.2163 | - |
| 2月末日 | 296,223,168 | - | 1.2976 | - |
| 3月末日 | 314,718,938 | - | 1.3605 | - |
| 4月末日 | 335,359,822 | - | 1.3972 | - |
| 5月末日 | 342,009,254 | - | 1.4127 | - |
| 第2特定期間末 (2021年6月21日) | 362,720,881 | 362,972,861 | 1.4395 | 1.4405 |
| 6月末日 | 377,290,833 | - | 1.4705 | - |
| 7月末日 | 380,331,476 | - | 1.4691 | - |
| 8月末日 | 352,904,957 | - | 1.4387 | - |
| 9月末日 | 333,645,373 | - | 1.3912 | - |
| 10月末日 | 336,145,264 | - | 1.3938 | - |
| 11月末日 | 326,331,827 | - | 1.3507 | - |
| 第3特定期間末 (2021年12月21日) | 326,587,711 | 326,828,089 | 1.3586 | 1.3596 |
| 12月末日 | 329,913,084 | - | 1.3819 | - |
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