有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/22-2024/06/21)
- 【提出】
- 2024/09/13 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2020年12月21日) | 223,783,027 | 223,983,934 | 1.1139 | 1.1149 |
| 第2特定期間末 (2021年6月21日) | 362,720,881 | 362,972,861 | 1.4395 | 1.4405 |
| 第3特定期間末 (2021年12月21日) | 326,587,711 | 326,828,089 | 1.3586 | 1.3596 |
| 第4特定期間末 (2022年6月21日) | 307,114,311 | 307,346,359 | 1.3235 | 1.3245 |
| 第5特定期間末 (2022年12月21日) | 309,516,491 | 309,750,859 | 1.3206 | 1.3216 |
| 第6特定期間末 (2023年6月21日) | 309,056,941 | 309,290,371 | 1.3240 | 1.3250 |
| 2023年6月末日 | 311,058,773 | - | 1.3420 | - |
| 7月末日 | 310,232,835 | - | 1.3559 | - |
| 8月末日 | 318,266,323 | - | 1.3758 | - |
| 9月末日 | 320,278,646 | - | 1.3613 | - |
| 10月末日 | 316,058,593 | - | 1.3367 | - |
| 11月末日 | 317,353,268 | - | 1.3619 | - |
| 第7特定期間末 (2023年12月21日) | 301,650,418 | 301,881,105 | 1.3076 | 1.3086 |
| 12月末日 | 305,435,685 | - | 1.3275 | - |
| 2024年1月末日 | 305,772,167 | - | 1.3337 | - |
| 2月末日 | 288,500,517 | - | 1.2690 | - |
| 3月末日 | 303,496,795 | - | 1.3354 | - |
| 4月末日 | 305,600,527 | - | 1.3441 | - |
| 5月末日 | 293,558,510 | - | 1.2928 | - |
| 第8特定期間末 (2024年6月21日) | 131,251,214 | 131,353,458 | 1.2837 | 1.2847 |
| 6月末日 | 131,541,291 | - | 1.2884 | - |
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