有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月31日-令和3年7月26日)
①【純資産の推移】
世界新時代株式ファンド(資産成長型)
世界新時代株式ファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2021年 7月26日) | 16,362,514,381 | 16,362,514,381 | 13,166 | 13,166 |
| 2020年 8月末日 | 1,238,769,570 | ― | 10,484 | ― | |
| 9月末日 | 1,661,631,562 | ― | 10,239 | ― | |
| 10月末日 | 3,097,717,719 | ― | 10,343 | ― | |
| 11月末日 | 5,225,564,297 | ― | 10,965 | ― | |
| 12月末日 | 8,616,268,171 | ― | 11,404 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 11,006,426,720 | ― | 11,794 | ― | |
| 2月末日 | 12,822,763,336 | ― | 11,923 | ― | |
| 3月末日 | 14,269,519,268 | ― | 11,481 | ― | |
| 4月末日 | 16,199,200,556 | ― | 12,600 | ― | |
| 5月末日 | 16,140,866,433 | ― | 12,044 | ― | |
| 6月末日 | 17,221,466,536 | ― | 13,106 | ― | |
| 7月末日 | 16,085,253,941 | ― | 12,876 | ― | |
| 8月末日 | 16,527,646,907 | ― | 13,399 | ― | |
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