有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年7月27日-令和4年7月26日)
①【純資産の推移】
世界新時代株式ファンド(資産成長型)
世界新時代株式ファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2021年 7月26日) | 16,362,514,381 | 16,362,514,381 | 13,166 | 13,166 |
| 第2期 | (2022年 7月26日) | 12,045,671,177 | 12,045,671,177 | 10,924 | 10,924 |
| 2021年 8月末日 | 16,527,646,907 | - | 13,399 | - | |
| 9月末日 | 14,884,022,438 | - | 12,775 | - | |
| 10月末日 | 15,172,077,642 | - | 13,496 | - | |
| 11月末日 | 14,519,448,374 | - | 13,394 | - | |
| 12月末日 | 14,256,269,920 | - | 13,174 | - | |
| 2022年 1月末日 | 12,096,473,333 | - | 11,115 | - | |
| 2月末日 | 11,899,316,389 | - | 10,924 | - | |
| 3月末日 | 13,074,889,029 | - | 11,819 | - | |
| 4月末日 | 11,860,622,437 | - | 10,789 | - | |
| 5月末日 | 11,708,084,990 | - | 10,573 | - | |
| 6月末日 | 11,707,999,305 | - | 10,520 | - | |
| 7月末日 | 12,416,915,047 | - | 11,207 | - | |
| 8月末日 | 11,933,298,461 | - | 10,953 | - | |
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