有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/27-2024/07/26)
①【純資産の推移】
世界新時代株式ファンド(資産成長型)
世界新時代株式ファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2021年 7月26日) | 16,362,514,381 | 16,362,514,381 | 13,166 | 13,166 |
| 第2期 | (2022年 7月26日) | 12,045,671,177 | 12,045,671,177 | 10,924 | 10,924 |
| 第3期 | (2023年 7月26日) | 12,292,895,612 | 12,292,895,612 | 12,638 | 12,638 |
| 第4期 | (2024年 7月26日) | 9,176,069,415 | 9,176,069,415 | 15,061 | 15,061 |
| 2023年 8月末日 | 11,897,609,555 | - | 12,747 | - | |
| 9月末日 | 10,848,779,284 | - | 12,229 | - | |
| 10月末日 | 10,282,322,346 | - | 11,752 | - | |
| 11月末日 | 10,922,828,486 | - | 13,017 | - | |
| 12月末日 | 10,383,112,017 | - | 13,161 | - | |
| 2024年 1月末日 | 10,612,937,307 | - | 14,279 | - | |
| 2月末日 | 10,690,944,531 | - | 15,182 | - | |
| 3月末日 | 10,420,547,769 | - | 15,508 | - | |
| 4月末日 | 10,093,201,062 | - | 15,394 | - | |
| 5月末日 | 9,831,049,482 | - | 15,694 | - | |
| 6月末日 | 10,385,477,569 | - | 16,770 | - | |
| 7月末日 | 9,090,166,378 | - | 14,906 | - | |
| 8月末日 | 9,003,609,081 | - | 14,852 | - | |
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