有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/07/27-2025/07/28)
①【純資産の推移】
世界新時代株式ファンド(資産成長型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
世界新時代株式ファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2021年 7月26日) | 16,362,514,381 | 16,362,514,381 | 13,166 | 13,166 |
| 第2期 | (2022年 7月26日) | 12,045,671,177 | 12,045,671,177 | 10,924 | 10,924 |
| 第3期 | (2023年 7月26日) | 12,292,895,612 | 12,292,895,612 | 12,638 | 12,638 |
| 第4期 | (2024年 7月26日) | 9,176,069,415 | 9,176,069,415 | 15,061 | 15,061 |
| 第5期 | (2025年 7月28日) | 8,126,780,247 | 8,126,780,247 | 16,763 | 16,763 |
| 2024年 8月末日 | 9,003,609,081 | - | 14,852 | - | |
| 9月末日 | 8,965,798,104 | - | 14,864 | - | |
| 10月末日 | 9,522,338,605 | - | 16,273 | - | |
| 11月末日 | 9,148,161,946 | - | 16,107 | - | |
| 12月末日 | 9,191,620,500 | - | 16,803 | - | |
| 2025年 1月末日 | 8,904,398,929 | - | 16,611 | - | |
| 2月末日 | 8,032,868,528 | - | 15,269 | - | |
| 3月末日 | 7,367,383,125 | - | 14,223 | - | |
| 4月末日 | 7,164,128,485 | - | 13,896 | - | |
| 5月末日 | 7,786,098,834 | - | 15,236 | - | |
| 6月末日 | 8,071,699,789 | - | 16,137 | - | |
| 7月末日 | 8,236,365,115 | - | 17,064 | - | |
| 8月末日 | 7,878,696,715 | - | 16,655 | - | |
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