有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/27-2023/07/26)
①【純資産の推移】
世界新時代株式ファンド(資産成長型)
世界新時代株式ファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2021年 7月26日) | 16,362,514,381 | 16,362,514,381 | 13,166 | 13,166 |
| 第2期 | (2022年 7月26日) | 12,045,671,177 | 12,045,671,177 | 10,924 | 10,924 |
| 第3期 | (2023年 7月26日) | 12,292,895,612 | 12,292,895,612 | 12,638 | 12,638 |
| 2022年 8月末日 | 11,933,298,461 | - | 10,953 | - | |
| 9月末日 | 11,246,878,421 | - | 10,323 | - | |
| 10月末日 | 12,118,868,703 | - | 11,093 | - | |
| 11月末日 | 11,597,499,695 | - | 10,622 | - | |
| 12月末日 | 10,808,755,311 | - | 9,894 | - | |
| 2023年 1月末日 | 11,333,787,628 | - | 10,335 | - | |
| 2月末日 | 11,632,788,572 | - | 10,661 | - | |
| 3月末日 | 11,593,546,775 | - | 10,624 | - | |
| 4月末日 | 11,481,342,708 | - | 10,604 | - | |
| 5月末日 | 12,282,416,894 | - | 11,446 | - | |
| 6月末日 | 12,568,099,480 | - | 12,319 | - | |
| 7月末日 | 12,113,815,787 | - | 12,588 | - | |
| 8月末日 | 11,897,609,555 | - | 12,747 | - | |
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