世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)

計算期間	第12期計算期間 自2021年 6月29日 至2021年 7月26日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	5,353,160,530円
期末受益権口数	4,420,580,772口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,110円
期中騰落率	1.35%

計算期間	第13期計算期間 自2021年 7月27日 至2021年 8月26日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	5,640,578,971円
期末受益権口数	4,728,081,598口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,930円
期中騰落率	0.17%

計算期間	第14期計算期間 自2021年 8月27日 至2021年 9月27日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	5,875,770,637円
期末受益権口数	4,922,118,465口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,937円
期中騰落率	1.74%