世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)

計算期間	第24計算期間 自2022年 6月28日 至2022年 7月26日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	6,348,069,826円
期末受益権口数	6,746,092,503口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,410円
期中騰落率	1.73%

計算期間	第25計算期間 自2022年 7月27日 至2022年 8月26日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	6,529,750,474円
期末受益権口数	6,658,728,382口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,806円
期中騰落率	4.21%

計算期間	第26計算期間 自2022年 8月27日 至2022年 9月26日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	5,736,234,091円
期末受益権口数	6,455,674,535口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,886円
期中騰落率	△9.38%