臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/10/07 9:04
- 【資料】
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提出理由
世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)
計算期間 | 第24計算期間 自2022年 6月28日 至2022年 7月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 0円 |
期末純資産総額 | 6,348,069,826円 |
期末受益権口数 | 6,746,092,503口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,410円 |
期中騰落率 | 1.73% |
計算期間 | 第25計算期間 自2022年 7月27日 至2022年 8月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 0円 |
期末純資産総額 | 6,529,750,474円 |
期末受益権口数 | 6,658,728,382口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,806円 |
期中騰落率 | 4.21% |
計算期間 | 第26計算期間 自2022年 8月27日 至2022年 9月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 0円 |
期末純資産総額 | 5,736,234,091円 |
期末受益権口数 | 6,455,674,535口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,886円 |
期中騰落率 | △9.38% |