有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月27日-令和3年1月26日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2020年7月末日 | 269,727,936 | - | 0.9873 | - |
| 8月末日 | 1,036,884,325 | - | 1.0365 | - |
| 9月末日 | 1,267,360,828 | - | 1.1228 | - |
| 10月末日 | 1,625,490,395 | - | 1.1213 | - |
| 11月末日 | 1,850,895,133 | - | 1.2192 | - |
| 12月末日 | 2,345,689,458 | - | 1.2135 | - |
| 第1計算期間末 (2021年1月26日) | 2,360,388,448 | 2,607,131,690 | 1.1479 | 1.2679 |
| 2021年1月末日 | 2,395,871,528 | - | 1.1098 | - |
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