有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/27-2024/01/26)
- 【提出】
- 2024/04/19 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年1月26日) | 2,360,388,448 | 2,607,131,690 | 1.1479 | 1.2679 |
| 第2計算期間末 (2021年7月26日) | 2,322,144,468 | 2,494,715,796 | 1.0765 | 1.1565 |
| 第3計算期間末 (2022年1月26日) | 1,699,651,492 | 1,699,651,492 | 0.8927 | 0.8927 |
| 第4計算期間末 (2022年7月26日) | 1,460,461,818 | 1,462,197,178 | 0.8416 | 0.8426 |
| 第5計算期間末 (2023年1月26日) | 1,391,382,638 | 1,397,467,107 | 0.9147 | 0.9187 |
| 2023年1月末日 | 1,413,795,286 | - | 0.9284 | - |
| 2月末日 | 1,444,811,912 | - | 0.9601 | - |
| 3月末日 | 1,440,691,057 | - | 0.9767 | - |
| 4月末日 | 1,427,919,912 | - | 0.9808 | - |
| 5月末日 | 1,417,861,967 | - | 0.9803 | - |
| 6月末日 | 1,535,225,490 | - | 1.0886 | - |
| 第6計算期間末 (2023年7月26日) | 1,367,466,359 | 1,471,951,120 | 0.9947 | 1.0707 |
| 7月末日 | 1,406,671,148 | - | 1.0088 | - |
| 8月末日 | 1,422,360,189 | - | 1.0527 | - |
| 9月末日 | 1,327,040,882 | - | 1.0181 | - |
| 10月末日 | 1,253,033,321 | - | 0.9656 | - |
| 11月末日 | 1,331,122,562 | - | 1.0322 | - |
| 12月末日 | 1,308,625,795 | - | 1.0366 | - |
| 第7計算期間末 (2024年1月26日) | 1,150,175,621 | 1,184,559,163 | 1.0370 | 1.0680 |
| 2024年1月末日 | 1,169,779,019 | - | 1.0505 | - |
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