- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/27-2025/01/27)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2021年1月26日) | 2,360,388,448 | 2,607,131,690 | 1.1479 | 1.2679 |
| 第2計算期間末 (2021年7月26日) | 2,322,144,468 | 2,494,715,796 | 1.0765 | 1.1565 |
| 第3計算期間末 (2022年1月26日) | 1,699,651,492 | 1,699,651,492 | 0.8927 | 0.8927 |
| 第4計算期間末 (2022年7月26日) | 1,460,461,818 | 1,462,197,178 | 0.8416 | 0.8426 |
| 第5計算期間末 (2023年1月26日) | 1,391,382,638 | 1,397,467,107 | 0.9147 | 0.9187 |
| 第6計算期間末 (2023年7月26日) | 1,367,466,359 | 1,471,951,120 | 0.9947 | 1.0707 |
| 第7計算期間末 (2024年1月26日) | 1,150,175,621 | 1,184,559,163 | 1.0370 | 1.0680 |
| 2024年1月末日 | 1,169,779,019 | - | 1.0505 | - |
| 2月末日 | 1,223,065,785 | - | 1.1155 | - |
| 3月末日 | 1,254,184,816 | - | 1.1579 | - |
| 4月末日 | 1,154,707,352 | - | 1.0884 | - |
| 5月末日 | 1,205,472,611 | - | 1.1415 | - |
| 6月末日 | 1,219,820,197 | - | 1.1714 | - |
| 第8計算期間末 (2024年7月26日) | 1,084,396,319 | 1,136,124,711 | 1.0482 | 1.0982 |
| 7月末日 | 1,126,460,990 | - | 1.0810 | - |
| 8月末日 | 1,137,992,248 | - | 1.0963 | - |
| 9月末日 | 1,112,929,113 | - | 1.0833 | - |
| 10月末日 | 1,087,677,946 | - | 1.0793 | - |
| 11月末日 | 1,067,417,430 | - | 1.0913 | - |
| 12月末日 | 1,077,098,124 | - | 1.1240 | - |
| 第9計算期間末 (2025年1月27日) | 1,033,497,421 | 1,052,477,572 | 1.0890 | 1.1090 |
| 2025年1月末日 | 1,064,510,879 | - | 1.1186 | - |
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