有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月27日-令和3年7月26日)
- 【提出】
- 2021/10/19 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2020年7月末日 | 269,727,936 | - | 0.9873 | - |
| 8月末日 | 1,036,884,325 | - | 1.0365 | - |
| 9月末日 | 1,267,360,828 | - | 1.1228 | - |
| 10月末日 | 1,625,490,395 | - | 1.1213 | - |
| 11月末日 | 1,850,895,133 | - | 1.2192 | - |
| 12月末日 | 2,345,689,458 | - | 1.2135 | - |
| 第1計算期間末 (2021年1月26日) | 2,360,388,448 | 2,607,131,690 | 1.1479 | 1.2679 |
| 2021年1月末日 | 2,395,871,528 | - | 1.1098 | - |
| 2月末日 | 2,192,334,225 | - | 1.0502 | - |
| 3月末日 | 2,408,422,261 | - | 1.1161 | - |
| 4月末日 | 2,707,036,705 | - | 1.1277 | - |
| 5月末日 | 2,641,898,725 | - | 1.0991 | - |
| 6月末日 | 2,602,354,981 | - | 1.1673 | - |
| 第2計算期間末 (2021年7月26日) | 2,322,144,468 | 2,494,715,796 | 1.0765 | 1.1565 |
| 7月末日 | 2,296,034,012 | - | 1.0489 | - |
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