有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月31日-令和3年4月26日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2020年7月末日 | 10,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 8月末日 | 120,751,941 | - | 1.0361 | - |
| 9月末日 | 227,704,039 | - | 0.9989 | - |
| 10月末日 | 364,597,948 | - | 1.0072 | - |
| 11月末日 | 410,834,931 | - | 1.0330 | - |
| 12月末日 | 433,958,879 | - | 1.0257 | - |
| 2021年1月末日 | 450,181,678 | - | 1.0355 | - |
| 2月末日 | 446,403,042 | - | 1.0259 | - |
| 3月末日 | 450,230,875 | - | 1.0579 | - |
| 第1計算期間末 (2021年4月26日) | 439,154,253 | 482,209,696 | 1.0200 | 1.1200 |
| 4月末日 | 439,481,662 | - | 1.0207 | - |
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