有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
- 【提出】
- 2022/07/15 9:24
- 【資料】
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- 【項目】
- 52項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年4月26日) | 439,154,253 | 482,209,696 | 1.0200 | 1.1200 |
| 2021年4月末日 | 439,481,662 | - | 1.0207 | - |
| 5月末日 | 440,224,948 | - | 1.0051 | - |
| 6月末日 | 460,234,615 | - | 1.0294 | - |
| 7月末日 | 470,882,637 | - | 1.0420 | - |
| 8月末日 | 470,615,972 | - | 1.0414 | - |
| 9月末日 | 451,033,775 | - | 0.9981 | - |
| 第2計算期間末 (2021年10月25日) | 464,178,187 | 466,432,639 | 1.0295 | 1.0345 |
| 10月末日 | 467,096,346 | - | 1.0359 | - |
| 11月末日 | 456,958,619 | - | 1.0248 | - |
| 12月末日 | 455,166,213 | - | 1.0584 | - |
| 2022年1月末日 | 419,154,893 | - | 0.9800 | - |
| 2月末日 | 386,269,285 | - | 0.9548 | - |
| 3月末日 | 392,520,071 | - | 0.9702 | - |
| 第3計算期間末 (2022年4月25日) | 369,438,583 | 369,438,583 | 0.9132 | 0.9132 |
| 4月末日 | 367,812,249 | - | 0.9091 | - |
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