有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
- 【提出】
- 2022/01/18 9:10
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2020年10月末日 | 364,597,948 | - | 1.0072 | - |
| 11月末日 | 410,834,931 | - | 1.0330 | - |
| 12月末日 | 433,958,879 | - | 1.0257 | - |
| 2021年1月末日 | 450,181,678 | - | 1.0355 | - |
| 2月末日 | 446,403,042 | - | 1.0259 | - |
| 3月末日 | 450,230,875 | - | 1.0579 | - |
| 第1計算期間末 (2021年4月26日) | 439,154,253 | 482,209,696 | 1.0200 | 1.1200 |
| 4月末日 | 439,481,662 | - | 1.0207 | - |
| 5月末日 | 440,224,948 | - | 1.0051 | - |
| 6月末日 | 460,234,615 | - | 1.0294 | - |
| 7月末日 | 470,882,637 | - | 1.0420 | - |
| 8月末日 | 470,615,972 | - | 1.0414 | - |
| 9月末日 | 451,033,775 | - | 0.9981 | - |
| 第2計算期間末 (2021年10月25日) | 464,178,187 | 466,432,639 | 1.0295 | 1.0345 |
| 10月末日 | 467,096,346 | - | 1.0359 | - |
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