有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/26-2025/10/27)
- 【提出】
- 2026/01/20 9:36
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年4月26日) | 439,154,253 | 482,209,696 | 1.0200 | 1.1200 |
| 第2計算期間末 (2021年10月25日) | 464,178,187 | 466,432,639 | 1.0295 | 1.0345 |
| 第3計算期間末 (2022年4月25日) | 369,438,583 | 369,438,583 | 0.9132 | 0.9132 |
| 第4計算期間末 (2022年10月25日) | 324,079,697 | 324,079,697 | 0.8078 | 0.8078 |
| 第5計算期間末 (2023年4月25日) | 311,711,542 | 311,711,542 | 0.8787 | 0.8787 |
| 第6計算期間末 (2023年10月25日) | 214,437,212 | 214,437,212 | 0.8327 | 0.8327 |
| 第7計算期間末 (2024年4月25日) | 194,800,976 | 194,800,976 | 0.9778 | 0.9778 |
| 第8計算期間末 (2024年10月25日) | 173,776,022 | 179,682,776 | 1.0003 | 1.0343 |
| 2024年10月末日 | 160,483,693 | - | 0.9971 | - |
| 11月末日 | 162,274,695 | - | 1.0173 | - |
| 12月末日 | 160,674,106 | - | 1.0132 | - |
| 2025年1月末日 | 164,779,612 | - | 1.0453 | - |
| 2月末日 | 159,839,053 | - | 1.0140 | - |
| 3月末日 | 150,604,128 | - | 0.9661 | - |
| 第9計算期間末 (2025年4月25日) | 140,044,617 | 140,044,617 | 0.9495 | 0.9495 |
| 4月末日 | 141,474,726 | - | 0.9592 | - |
| 5月末日 | 148,663,564 | - | 1.0089 | - |
| 6月末日 | 145,301,785 | - | 1.0359 | - |
| 7月末日 | 133,077,904 | - | 1.0198 | - |
| 8月末日 | 132,699,723 | - | 1.0244 | - |
| 9月末日 | 125,054,964 | - | 1.0350 | - |
| 第10計算期間末 (2025年10月27日) | 110,514,409 | 114,672,727 | 1.0099 | 1.0479 |
| 10月末日 | 108,821,653 | - | 0.9944 | - |
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