有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/26-2024/04/25)
- 【提出】
- 2024/07/18 9:43
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年4月26日) | 439,154,253 | 482,209,696 | 1.0200 | 1.1200 |
| 第2計算期間末 (2021年10月25日) | 464,178,187 | 466,432,639 | 1.0295 | 1.0345 |
| 第3計算期間末 (2022年4月25日) | 369,438,583 | 369,438,583 | 0.9132 | 0.9132 |
| 第4計算期間末 (2022年10月25日) | 324,079,697 | 324,079,697 | 0.8078 | 0.8078 |
| 第5計算期間末 (2023年4月25日) | 311,711,542 | 311,711,542 | 0.8787 | 0.8787 |
| 2023年4月末日 | 313,428,856 | - | 0.8835 | - |
| 5月末日 | 307,734,061 | - | 0.8722 | - |
| 6月末日 | 271,748,988 | - | 0.8971 | - |
| 7月末日 | 273,430,628 | - | 0.9056 | - |
| 8月末日 | 269,090,126 | - | 0.8964 | - |
| 9月末日 | 239,987,895 | - | 0.8400 | - |
| 第6計算期間末 (2023年10月25日) | 214,437,212 | 214,437,212 | 0.8327 | 0.8327 |
| 10月末日 | 207,975,357 | - | 0.8261 | - |
| 11月末日 | 206,274,416 | - | 0.8939 | - |
| 12月末日 | 210,192,298 | - | 0.9210 | - |
| 2024年1月末日 | 218,271,090 | - | 0.9584 | - |
| 2月末日 | 224,420,272 | - | 0.9912 | - |
| 3月末日 | 224,143,004 | - | 1.0048 | - |
| 第7計算期間末 (2024年4月25日) | 194,800,976 | 194,800,976 | 0.9778 | 0.9778 |
| 4月末日 | 194,770,886 | - | 0.9776 | - |
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