有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年4月26日現在 | 第2期 2022年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,983,655 | 4,803,347 | |||
| 投資信託受益証券 | 206,466,471 | 179,466,972 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 | |||
| 未収入金 | 1,900,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 211,351,126 | 184,271,318 | |||
| 資産合計 | 211,351,126 | 184,271,318 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,879,857 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 12,594 | 27,358 | |||
| 未払委託者報酬 | 504,668 | 1,096,311 | |||
| その他未払費用 | 3,827 | 8,134 | |||
| 流動負債合計 | 2,400,946 | 1,131,803 | |||
| 負債合計 | 2,400,946 | 1,131,803 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 187,985,796 | ※1 183,118,140 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,964,384 | 21,375 | |||
| (分配準備積立金) | 16,597,535 | 16,113,405 | |||
| 元本等合計 | 208,950,180 | 183,139,515 | |||
| 純資産合計 | 208,950,180 | 183,139,515 | |||
| 負債純資産合計 | 211,351,126 | 184,271,318 | |||
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