有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/04/26-2025/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2024年4月25日現在 | 第5期 2025年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,738,553 | 2,163,965 | |||
| 投資信託受益証券 | 103,399,446 | 82,610,556 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 1,000 | |||
| 流動資産合計 | 106,138,998 | 84,775,521 | |||
| 資産合計 | 106,138,998 | 84,775,521 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 974,887 | 790,350 | |||
| 未払解約金 | 1,006,089 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 15,824 | 12,250 | |||
| 未払委託者報酬 | 635,281 | 491,847 | |||
| その他未払費用 | 4,671 | 3,598 | |||
| 流動負債合計 | 2,636,752 | 1,298,045 | |||
| 負債合計 | 2,636,752 | 1,298,045 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 97,488,705 | ※1 79,035,040 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,013,541 | 4,442,436 | |||
| (分配準備積立金) | 7,398,183 | 5,208,021 | |||
| 元本等合計 | 103,502,246 | 83,477,476 | |||
| 純資産合計 | 103,502,246 | 83,477,476 | |||
| 負債純資産合計 | 106,138,998 | 84,775,521 | |||
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