有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/04/26-2023/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2022年4月25日現在 | 第3期 2023年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,803,347 | 2,208,086 | |||
| 投資信託受益証券 | 179,466,972 | 151,591,056 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 184,271,318 | 153,800,141 | |||
| 資産合計 | 184,271,318 | 153,800,141 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 27,358 | 20,970 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,096,311 | 840,400 | |||
| その他未払費用 | 8,134 | 6,210 | |||
| 流動負債合計 | 1,131,803 | 867,580 | |||
| 負債合計 | 1,131,803 | 867,580 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 183,118,140 | ※1 158,757,903 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 21,375 | ※2 △ 5,825,342 | |||
| (分配準備積立金) | 16,113,405 | 13,638,992 | |||
| 元本等合計 | 183,139,515 | 152,932,561 | |||
| 純資産合計 | 183,139,515 | 152,932,561 | |||
| 負債純資産合計 | 184,271,318 | 153,800,141 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
