有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/04/26-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2025年4月25日現在 | 第6期 2026年4月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,163,965 | 2,113,317 | |||
| 投資信託受益証券 | 82,610,556 | 83,836,585 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,005 | |||
| 流動資産合計 | 84,775,521 | 85,950,907 | |||
| 資産合計 | 84,775,521 | 85,950,907 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 790,350 | 759,921 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,250 | 11,680 | |||
| 未払委託者報酬 | 491,847 | 469,439 | |||
| その他未払費用 | 3,598 | 3,464 | |||
| 流動負債合計 | 1,298,045 | 1,244,504 | |||
| 負債合計 | 1,298,045 | 1,244,504 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 79,035,040 | ※1 75,992,196 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,442,436 | 8,714,207 | |||
| (分配準備積立金) | 5,208,021 | 6,710,561 | |||
| 元本等合計 | 83,477,476 | 84,706,403 | |||
| 純資産合計 | 83,477,476 | 84,706,403 | |||
| 負債純資産合計 | 84,775,521 | 85,950,907 | |||
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