有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/04/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2023年4月25日現在 | 第4期 2024年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,208,086 | 2,738,553 | |||
| 投資信託受益証券 | 151,591,056 | 103,399,446 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 153,800,141 | 106,138,998 | |||
| 資産合計 | 153,800,141 | 106,138,998 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 974,887 | |||
| 未払解約金 | - | 1,006,089 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,970 | 15,824 | |||
| 未払委託者報酬 | 840,400 | 635,281 | |||
| その他未払費用 | 6,210 | 4,671 | |||
| 流動負債合計 | 867,580 | 2,636,752 | |||
| 負債合計 | 867,580 | 2,636,752 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 158,757,903 | ※1 97,488,705 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,825,342 | ※2 6,013,541 | |||
| (分配準備積立金) | 13,638,992 | 7,398,183 | |||
| 元本等合計 | 152,932,561 | 103,502,246 | |||
| 純資産合計 | 152,932,561 | 103,502,246 | |||
| 負債純資産合計 | 153,800,141 | 106,138,998 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
