有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

(1)【投資状況】

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		82,085,783	100.00
	内 日本	82,085,783	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,993	0.00
純資産総額		82,089,776	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,719,487,849	10.63
	内 オーストラリア	2,250,972,658	6.44
	内 シンガポール	1,468,515,191	4.20
投資証券		30,887,124,968	88.31
	内 アメリカ	26,038,187,735	74.45
	内 イギリス	1,732,463,487	4.95
	内 カナダ	633,529,813	1.81
	内 香港	586,249,389	1.68
	内 フランス	540,472,784	1.55
	内 ベルギー	422,103,931	1.21
	内 オランダ	319,165,158	0.91
	内 スペイン	186,512,647	0.53
	内 ニュージーランド	151,000,588	0.43
	内 ドイツ	98,140,366	0.28
	内 ガーンジィ	86,547,239	0.25
	内 アイルランド	47,467,557	0.14
	内 イスラエル	24,386,165	0.07
	内 マン島	8,711,705	0.02
	内 韓国	6,636,287	0.02
	内 イタリア	5,550,117	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		368,156,765	1.05
純資産総額		34,974,769,582	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。