有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)

(1)【投資状況】

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,382,488,259	100.00
	内 日本	7,382,488,259	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		284,247	0.00
純資産総額		7,382,772,506	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		8,909,593,638	10.82
	内 オーストラリア	6,263,998,180	7.61
	内 シンガポール	2,598,315,754	3.16
	内 香港	47,279,704	0.06
投資証券		72,825,478,731	88.46
	内 アメリカ	62,806,489,558	76.29
	内 イギリス	4,262,352,917	5.18
	内 フランス	1,619,401,072	1.97
	内 カナダ	1,161,175,179	1.41
	内 ベルギー	909,827,738	1.11
	内 香港	767,035,682	0.93
	内 スペイン	389,491,478	0.47
	内 ニュージーランド	237,373,304	0.29
	内 ガーンジィ	202,251,254	0.25
	内 韓国	154,635,652	0.19
	内 オランダ	154,146,175	0.19
	内 イスラエル	92,961,801	0.11
	内 ドイツ	32,524,596	0.04
	内 アイルランド	28,881,527	0.04
	内 イタリア	6,930,798	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		593,523,849	0.72
純資産総額		82,328,596,218	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。