有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)

(1)【投資状況】

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,737,325,128	100.00
	内 日本	2,737,325,128	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		77,043	0.00
純資産総額		2,737,402,171	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		8,262,200,621	10.64
	内 オーストラリア	5,283,638,916	6.80
	内 シンガポール	2,906,714,317	3.74
	内 香港	71,847,388	0.09
投資証券		69,224,814,398	89.11
	内 アメリカ	59,664,361,875	76.80
	内 イギリス	3,694,661,755	4.76
	内 カナダ	1,343,805,200	1.73
	内 フランス	1,309,238,705	1.69
	内 香港	1,083,556,703	1.39
	内 ベルギー	827,649,686	1.07
	内 ニュージーランド	309,703,942	0.40
	内 スペイン	303,922,461	0.39
	内 韓国	193,756,186	0.25
	内 ガーンジィ	176,012,585	0.23
	内 オランダ	149,062,449	0.19
	内 イスラエル	96,451,362	0.12
	内 ドイツ	35,158,092	0.05
	内 アイルランド	29,732,376	0.04
	内 イタリア	7,741,021	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		196,952,891	0.25
純資産総額		77,683,967,910	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。