半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

(1)【投資状況】

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		145,617,938	100.00
	内 日本	145,617,938	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,486	0.00
純資産総額		145,619,424	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,657,557,542	9.07
	内 オーストラリア	5,095,344,661	6.03
	内 シンガポール	2,494,125,145	2.95
	内 香港	68,087,736	0.08
投資証券		67,989,504,416	80.49
	内 アメリカ	57,716,963,658	68.33
	内 イギリス	4,113,927,739	4.87
	内 カナダ	1,433,427,922	1.70
	内 フランス	1,299,638,693	1.54
	内 ベルギー	1,012,952,459	1.20
	内 香港	1,003,602,343	1.19
	内 スペイン	307,775,137	0.36
	内 ニュージーランド	272,761,811	0.32
	内 ドイツ	220,159,091	0.26
	内 ガーンジィ	197,711,354	0.23
	内 韓国	135,670,421	0.16
	内 オランダ	117,272,364	0.14
	内 アイルランド	80,598,383	0.10
	内 イスラエル	57,106,452	0.07
	内 イタリア	19,936,589	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,823,215,169	10.45
純資産総額		84,470,277,127	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。