有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

(1)【投資状況】

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		158,025,765	100.00
	内 日本	158,025,765	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,713	0.00
純資産総額		158,028,478	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,258,702,652	10.25
	内 オーストラリア	4,057,910,789	6.65
	内 シンガポール	2,146,721,111	3.52
	内 香港	54,070,752	0.09
投資証券		54,592,880,164	89.40
	内 アメリカ	46,397,426,759	75.98
	内 イギリス	3,169,322,013	5.19
	内 カナダ	1,167,246,647	1.91
	内 フランス	1,091,000,135	1.79
	内 香港	900,340,190	1.47
	内 ベルギー	784,436,517	1.28
	内 スペイン	263,230,130	0.43
	内 ニュージーランド	212,167,557	0.35
	内 ガーンジィ	169,096,468	0.28
	内 韓国	147,042,799	0.24
	内 オランダ	118,516,659	0.19
	内 アイルランド	74,099,709	0.12
	内 イスラエル	44,328,918	0.07
	内 ドイツ	35,722,335	0.06
	内 イタリア	18,903,328	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		211,996,937	0.35
純資産総額		61,063,579,753	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。