有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 令和1年5月8日現在 | 第5期 令和2年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 177,217 | 185,135 |
| 親投資信託受益証券 | 112,981,158 | 32,832,576 |
| 派生商品評価勘定 | 549,685 | 180,402 |
| 未収入金 | 163,744 | 15,951 |
| 流動資産合計 | 113,871,804 | 33,214,064 |
| 資産合計 | 113,871,804 | 33,214,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,095 |
| 未払金 | 161,838 | - |
| 未払受託者報酬 | 22,462 | 23,867 |
| 未払委託者報酬 | 146,260 | 155,373 |
| その他未払費用 | 1,816 | 1,900 |
| 流動負債合計 | 332,376 | 182,235 |
| 負債合計 | 332,376 | 182,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,754,066 | 35,381,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,785,362 | △2,349,392 |
| (分配準備積立金) | 8,577,510 | 3,102,591 |
| 元本等合計 | 113,539,428 | 33,031,829 |
| 純資産合計 | 113,539,428 | 33,031,829 |
| 負債純資産合計 | 113,871,804 | 33,214,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
