有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2020年5月8日現在 | 第6期 2021年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 185,135 | 33,538 |
| 親投資信託受益証券 | 32,832,576 | 58,587,089 |
| 派生商品評価勘定 | 180,402 | 64,446 |
| 未収入金 | 15,951 | - |
| 流動資産合計 | 33,214,064 | 58,685,073 |
| 資産合計 | 33,214,064 | 58,685,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,095 | 70,952 |
| 未払受託者報酬 | 23,867 | 8,310 |
| 未払委託者報酬 | 155,373 | 21,897 |
| その他未払費用 | 1,900 | 580 |
| 流動負債合計 | 182,235 | 101,739 |
| 負債合計 | 182,235 | 101,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,381,221 | 46,227,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,349,392 | 12,355,684 |
| (分配準備積立金) | 3,102,591 | 5,475,661 |
| 元本等合計 | 33,031,829 | 58,583,334 |
| 純資産合計 | 33,031,829 | 58,583,334 |
| 負債純資産合計 | 33,214,064 | 58,685,073 |
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