有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2023年5月8日現在 | 第9期 2024年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,770 | 22,649 |
| 親投資信託受益証券 | 39,068,122 | 15,024,368 |
| 派生商品評価勘定 | 3,158 | 163,273 |
| 未収入金 | - | 262 |
| 流動資産合計 | 39,134,050 | 15,210,552 |
| 資産合計 | 39,134,050 | 15,210,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 414,825 | - |
| 未払金 | 30,632 | 2,483 |
| 未払受託者報酬 | 6,792 | 3,565 |
| 未払委託者報酬 | 22,467 | 17,386 |
| その他未払費用 | 593 | 496 |
| 流動負債合計 | 475,309 | 23,930 |
| 負債合計 | 475,309 | 23,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,211,817 | 13,844,717 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,446,924 | 1,341,905 |
| (分配準備積立金) | 5,270,401 | 1,620,238 |
| 元本等合計 | 38,658,741 | 15,186,622 |
| 純資産合計 | 38,658,741 | 15,186,622 |
| 負債純資産合計 | 39,134,050 | 15,210,552 |
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