有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2022年5月9日現在 | 第8期 2023年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 218,868 | 62,770 |
| 親投資信託受益証券 | 90,939,244 | 39,068,122 |
| 派生商品評価勘定 | 20,139 | 3,158 |
| 未収入金 | 119,239 | - |
| 流動資産合計 | 91,297,490 | 39,134,050 |
| 資産合計 | 91,297,490 | 39,134,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,070,633 | 414,825 |
| 未払金 | 275,465 | 30,632 |
| 未払受託者報酬 | 20,080 | 6,792 |
| 未払委託者報酬 | 52,798 | 22,467 |
| その他未払費用 | 1,517 | 593 |
| 流動負債合計 | 1,420,493 | 475,309 |
| 負債合計 | 1,420,493 | 475,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,589,443 | 34,211,817 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,287,554 | 4,446,924 |
| (分配準備積立金) | 7,440,175 | 5,270,401 |
| 元本等合計 | 89,876,997 | 38,658,741 |
| 純資産合計 | 89,876,997 | 38,658,741 |
| 負債純資産合計 | 91,297,490 | 39,134,050 |
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