- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2021年5月10日現在 | 第7期 2022年5月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,538 | 218,868 |
| 親投資信託受益証券 | 58,587,089 | 90,939,244 |
| 派生商品評価勘定 | 64,446 | 20,139 |
| 未収入金 | - | 119,239 |
| 流動資産合計 | 58,685,073 | 91,297,490 |
| 資産合計 | 58,685,073 | 91,297,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 70,952 | 1,070,633 |
| 未払金 | - | 275,465 |
| 未払受託者報酬 | 8,310 | 20,080 |
| 未払委託者報酬 | 21,897 | 52,798 |
| その他未払費用 | 580 | 1,517 |
| 流動負債合計 | 101,739 | 1,420,493 |
| 負債合計 | 101,739 | 1,420,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,227,650 | 67,589,443 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,355,684 | 22,287,554 |
| (分配準備積立金) | 5,475,661 | 7,440,175 |
| 元本等合計 | 58,583,334 | 89,876,997 |
| 純資産合計 | 58,583,334 | 89,876,997 |
| 負債純資産合計 | 58,685,073 | 91,297,490 |
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